5财务审计自查报告
1.财务审计自查报告
XX公司XX XX XX关于道塘河民族寄宿制小学财务自查情况的报告根据教育局财务管理工作专项检查的通知精神，结合我校实际，现将自查情况报告如下:1 .收入管理。
1.所有预算外收入应当全额缴入财政专户，严格实行“收支两条线”管理。
2.我校实行免费入学，未擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准。
3、按规定向学生收取各种费用要使用财政部门统一印制的财政票据，不准乱收费。
二、支出管理
1，学校费用按实际人数收取，不存在虚报、白卷抵库等现象。
2.校长负责学校的财务支出，建立健全了民主的财务管理制度。大额资金的使用由学校领导集体讨论决定。
3.学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内控制度，所有财务由结算中心报销人员办理，职责明确。
4.不存在私设“小金库”、公款私存、表外账、资金支持等现象。
第三，资产管理
1.学校资产的出租、出借、出售、转让、接受捐赠、报废和报损，均由学校领导集体决定，并按国有资产处置和管理的有关规定报批。
2.学校建立健全了资产购置、验收、保管、使用、交接、维护等内部管理制度，建立了学校财产台账，定期组织资产清查，确保账账相符、账实相符、账账相符。
3.不存在用学校资产进行抵押、担保，或者用货币资金投资企业、购买股票、基金、公司债券等风险较大的投资活动。
第四，会计队伍建设
1，学校有专门的财务室，有专门的财务人员负责。
2.校长及时关注财务运行情况，听取财务工作汇报，及时调整财务支出。
3、会计人员正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝处理或依职权予以纠正，保证会计信息的真实性、合法性和完整性。
2.财务审计自查报告
为贯彻落实XX在XX会议上就审计部在内部审计工作中发现的一些问题所作的重要讲话和指示，公司财务部积极行动，针对此次审计部在内部审计工作中发现的问题开展自查自纠工作，对发现的问题逐一进行整改。现将自查自纠情况通报如下:1 .经自查，未发现未经集体决策的重大经济事项；XX单位有借款，手续不完善。下一步将是规范资本交易的程序。
二是授权、批准和控制的合同会签程序完备；没有出纳凭证编制；网银UKEY与编制人严格分开保管，但缺乏必要的使用审批程序，付款操作由出纳处理，经会计一级审核后付款。整改措施:建立网银使用审批制度，实行分级管理、多岗审核原则，对大额资金实行三级审核。
三。基建项目管理方面，基建相关合同均按规定签订，不存在与个人签订经济合同的现象。大额款项按照合同条款支付，不存在提前支付的现象。
4.资金管理未发现大额现金不合理提取，但备付金管理相对宽松，部分备付金未及时归还，前段未清理完就借了钱。整改措施:积极清理沉淀的备用金，严格规范备用金流程。
动词 （verb的缩写）在资产管理方面，备件出入库手续齐全，但部分项目公司低耗产品未办理出入库手续。公司已组织人员进行清查，完善相关手续。
六、税收管理严格按照税法规定申报纳税。
七、会计基础工作存在一些薄弱点，如凭证汇总不清、会计凭证审核不及时、账簿打印滞后等。整改措施:在日常核算中，将严格按照集团公司会计基础工作规范的要求，提高原始凭证的审核、监控和财务人员的基础工作水平，促进会计基础工作的规范化、程序化和标准化。
3.财务审计自查报告
收到上级关于开展财务检查和会计基础工作复查的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手为组长，相关岗位人员为组员的自查领导小组。根据文件要求的检查范围和内容，结合本单位实际情况，对XX以来本单位会计基础工作、财务收支、预算执行和文件要求等情况进行了认真对照检查，现将自查情况报告如下:1 .
财务机构的设置和人员编制我单位的财务工作由XX分公司负责。根据财务工作要求，单位财务主管1人，会计、出纳、资产管理人员1人，4名财务人员均取得会计从业资格证书。相关岗位职责明确，业务相互牵制又相互分离，使得各项业务事项有序进行。
内部控制单位内部控制制度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面规范，制定了11财务管理制度和两个资金管理办法。严格执行一把手不分管财务的制度，保证了财务核算的独立性和严谨性。
相关人员在建立健全各项制度的同时，在工作中严格遵守这些规章制度，有效实施内部监督控制，确保会计工作的真实完整和单位财产的安全，加强对单位财产物资的监督管理，杜绝各种漏洞。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各类资金的使用，提高了资金使用效率。
我局在财务工作过程中，严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实、完整，根据单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法律法规，所有业务事项均在依法设置的会计账簿中进行登记和核算，并按照国家统一的会计制度的规定进行核算，确保数据真实有效。
在安排支出时，要分清轻重缓急，保证常规和重点支出的需要，既要体现工作的实际需要，又要考虑财力可能。根据各项任务和财力可能的地方，保持压力，保证重点，统筹安排，合理支出。预算编制执行情况我局严格执行财政预算管理制度，预算编制依据充分，项目设置科学合理细致，所有财政预算均经常务会议讨论形成决议，程序符合规定，严格压缩“三公经费”预算指标，预算编制严格执行人员、车辆定额标准。
在财政支出上，有预算才能支出，没有预算就没有支出，不存在挤占预算资金的情况。
资产管理在资产管理中，账户和实物人员的岗位设置相互分离，达到相互制约、相互监督的目的，保证公共资产的安全。
为加强固定资产的管理和使用，在采购固定资产时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立账、款、物核对制度。通过建立健全制度，会计人员和资产管理人员分别记录、计算和及时反映各种财产和资金的变动和结余情况。
定期清理资产，及时与实物管理人员对账，确保资产账账相符。没有固定资产不入账，公物私用等违规问题被发现。
在资产处置中，严格按照相关要求，按上级批准进行资产处置和报废，不存在任意处置的情况。
及时清理往来账目，没有长期损失，保证了单位资金的及时回笼。
第二，通过自查存在的问题。
我局的财务管理和财务工作还存在一些不足。一是在执行内部监督制度和内部控制制度时，没有完全达到《会计法》规定的要求，个别管理人员对财经法律法规认识不到位。二是预算管理有待进一步加强，预算编制基础充分合理。然而，在实际执行中，个别预算失败，没有得到执行。执行中统筹考虑不够，预算执行进度不均衡。第三，在资产管理中，有些资产已经到了报废年龄，已经报废，但是上级部门没有批准，所以无法在资产管理系统中进行销账，实物和账面上的资产是有区别的。四是在具体核算中，存在未严格按规定办理事项，未建立支票登记簿，未在转账支票存根上签字的问题。
三、整改措施
进一步规范财务报销审核流程，刻制1资金审核章和2实物管理章，明确会计人员和实物管理人员职责，在资金支出中坚持审核流程，对不符合规定的票据坚决不予审核报销。及时与上级部门沟通请示，严格按照上级部门的批复进行资产处置，做到批复后销账，确保账实相符。加强单位职工的财经法规学习，不仅仅局限于财务人员的学习水平，还要普遍提高单位职工的财经法规意识，使无论谁处理公务活动，都能严格以财经法规为准绳，以财务制度为准绳，使财务活动在此基础上得到规范。
4.财务审计自查报告
Dea乡初级中学红岩小学财务审计自查报告20xx年7月3日为了全面贯彻《凉州区学校财务管理办法》及其补充规定、《凉州区学校重大支出申报审核制度》等规章制度，建立健全内部控制制度，进一步规范学校财务管理，确保安全， 高效规范运行各类教育经费，提高教育经费使用效益，落实科学发展观，办好人民满意的教育，促进基础教育持续健康发展，采取有效措施保证学校财务管理的规范化、制度化和科学化。 根据凉州区20xx教育内部审计要点，现将我校自查工作情况通报如下:经自查，不存在设立“小金库”、私分公款等严重违纪违法问题；在日常的财务和财产管理上，也能做到责任明确，制度严格，注重提高公共资金和国有资产的使用效率，保证学校素质教育活动的开展。第一，收益管理。
学校所有收入全额缴入学校基本账户，严格执行“收支两条线”规定。
学校所有收费项目和标准严格按照“一费制”执行，不存在擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准的做法。
按规定规范使用财政部门统一印制的票据，按规定开具票据。
代理费和服务项目严格按照学生和家长自愿的原则收取，并保留原始收据。
第二，支出管理。
学校严格执行国家规定的开支范围和标准。
所有费用均按实际支出收取，不存在虚报，不使用白条作为报销凭证。
学校购买教学仪器设备、办公用品和图书资料等。，只要符合政府采购的条件，就实施所有的政府采购。
不符合政府采购要求的，也可以货比三家，坚持向正规商家采购。
学校一切开支实行校长负责制，校长统一审批。
重大支出项目，严格执行《凉州区学校重大支出申报审批制度》，由学校领导集体讨论决定。
每月定期通过校务公开栏向全体教职工公布学校的重大事项和经费使用情况。
学校财务管理班子成员权责明确，相互分离，相互制约，相互监督。
第三，加强资产管理。
学校重视物业管理，建立健全内部管理制度。
每学期期末组织资产清查，确保账账相符、账卡相符、账实相符，确保国有资产安全。
学校国有资产的报废和报损等。，经学校集体研究后，按规定程序批准并备案。
学校没有从事任何有风险的投资活动，避免国有资产流失。
今后，学校还将调整和充实物业管理人员，使学校物业管理工作更上一层楼。
5.财务审计自查报告
根据XX区审计局《审计通知书》XX区审计总字[2014]第12号精神，结合我校审计检查的实际情况，对我单位财务状况进行了认真自查，现将自查情况报告如下:1 .基本情况。
XX中学创建于XXX年X月，是XX区高级中学。
学校机构设置:校长办公室、政教处、教导处、总务处。
现有员工XX，员工XX，财务归XXXX。
第二，任期内各学期的招生情况。
20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人。
三。任期开始和结束时的资产和负债。
20xx月初资产负债情况:现金:xxx元，银行存款:xxx元，固定资产:xxx元，其他应付款:0元，应付财政专户:xxx元。
20xx 10年末资产负债情况:现金:xxx元，银行存款:xxx元，固定资产:xxx元，其他应付款:xxx元。
四、我校收入按许可证收费，并及时上缴财政，不存在隐瞒、截留、转移财政收入的情况；没有公款私存，没有“小金库”。
所有支出真实、合规、合法。
不存在挪用、扩大支出范围、提高支出标准、虚列支出等问题。
五、各类专项资金在每年拨付时，要做到专款专用，及时拨付。
六、大宗货物和设备的采购，我校通过政府采购中心采购。
七、资产与事实相符。
八、实行债权债务管理，无重大经济问题。